גילוי נאות
בהתאם להוראות סעיף 16א(א)(2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995, (“חוק הייעוץ“) ארבע עונות ניהול עושר בע”מ מתכבדת להביא לידיעתכם:
ארבע עונות ניהול עושר בע”מ הינה בעלת רישיון שיווק ועוסקת בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הייעוץ.
ארבע עונות ניהול עושר בע”מ (“החברה“), נמצאת בשליטת אי.בי.אי. בית השקעות בע”מ (“אי.בי.אי. בית השקעות“) ומשתייכת לקבוצת אי.בי.אי. (“בית ההשקעות“). בית ההשקעות עוסק, באמצעות חברות הקבוצה, במגוון פעילויות בשוק ההון לרבות בניהול תיקי השקעות ושיווק השקעות, בניהול קרנות נאמנות, במתן שירותי ביצוע בניירות ערך ושירותי חבר בורסה, בהשקעה בניירות ערך עבור עצמו ואחרים, במתן שירותי חיתום והפצה, בניהול קרנות השקעה, ובפעילויות נוספות בשוקי ההון בישראל ומחוץ לה. אי.בי.אי בית השקעות הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב.
זיקת החברה לנכסים פיננסיים
לחברה זיקה לנכסים הפיננסיים הבאים, הואיל והם הונפקו או מנוהלים על-ידי חברות קשורות לה ו/או מאחר והחברה או חברות קשורות לה עשויות לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם[1]:
- קרנות נאמנות – קרנות נאמנות המנוהלות על-ידי אי.בי.אי. ניהול קרנות המפורטות ומתעדכנות מעת לעת באתר האינטרנט של בית ההשקעות בכתובת:www.ibi.co.il.
- קרנות השקעה- העונות להגדרת “קרן זרה”, כמשמעותו של מונח זה בחוק הייעוץ וחוק השקעות משותפות נאמנות, התשנ”ד- 1994 המנוהלות על ידי אי.בי.אי בית השקעות המפורטות ומתעדכנות מעת לעת באתר האינטרנט של בית ההשקעות בכתובת: www.ibi.co.il.
- מוצרים מובנים מסוגים שונים אשר מונפקים על ידי גופים פיננסיים המפורטים ומתעדכנים מעת לעת באתר האינטרנט של בית ההשקעות בכתובת: www.ibi.co.il.
- חבר בורסה – החברה היא חברה קשורה לשרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי. בע”מ (“שרותי בורסה“), המשמשת כברוקר וכחבר בורסה;
- החברה היא חברה קשורה לסי.אפ.אקס מרקט בע”מ העוסקת בפעילות ברוקראז’ והמרה ביחס למסחר במטבעות חוץ עבור לקוחות כשירים באמצעות מערכת מסחר אלקטרונית;
- החברה היא חברה קשורה לפועלים אי.בי.אי. ניהול וחיתום בע”מ, המעניקה באמצעות חברה בת, שירותי חיתום, הפצה וייעוץ להנפקות (“פועלים אי.בי.אי.“);
- החברה היא חברה קשורה לארבע עונות סוכנות לביטוח פנסיוני בע”מ, שהינה בעלת רישיון סוכן תאגיד, המשווקת נכסים פיננסיים שונים (“ארבע עונות“);
- רשימת הגופים אשר את מוצריהם משווקת ארבע עונות מפורטת ומתעדכנת מעת לעת באתר האינטרנט של ארבע עונות בכתובת: www.fsfp.co.il.
- בנוסף לחברה זיקה גם לנכסים של הגופים הבאים היות והיא מקבלת מהמנפיקים, עמלות ו/או טובות הנאה אחרות בקשר עם ביצוע עסקה במוצריהם או המשך החזקתם:
| BSP ISRAEL-בי אס פי | |
| Nutrimenta (Singapore) Pte. Ltd | |
| Pagaya Auto Loans Manager Ltd | |
| Pagaya MDP Manager Ltd | |
| Pagaya Opportunity Manager Ltd | |
| Pagaya RE Management GP LLC | |
| PI OPPORTUNITIES LTD | |
| איילון חברה לביטוח בע”מ | |
| אימפקט ניהול תיקי השקעות בע”מ | |
| אלטשולר גמל ופנסיה בע”מ | |
| אלטשולר שחם ינשוף גידור בע”מ | |
| אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע”מ | |
| אלטשולר שחם פרופרטיז בע”מ | |
| אלפא ביתא ניהול קרנות גידור בע”מ | |
| אלפא לונג ביאס ג’י.פי בע”מ- קרן אלפא | |
| אנליסט ניהול תיקי השקעות בע”מ | |
| אנליסט קופות גמל בע”מ | |
| אקסלנס מוצרים אלטרנטיביים בע”מ | |
| אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע”מ | |
| אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע”מ | |
| אקספדישן קפיטל בע”מ | |
| אקספו ניהול בע”מ | |
| בי.טי.בי מקשרים הלוואות בישראל בע”מ | |
| בלו אורקה לונג ג’י.פי. בע”מ | |
| בלנדר פי2פי בע”מ | |
| גרניט אמ.אס.איי בע”מ | |
| הכשרה חברה לביטוח בע”מ | |
| הלמן אלדובי הלוואות חברתיות בע”מ | |
| הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בעמ | |
| הפניקס ווליו התחדשות עירונית שותף כללי בע”מ | |
| הפניקס חברה לביטוח בע”מ | |
| הפניקס קרנות טכנולוגיה פיננסית בע”מ | |
| הראל חברה לביטוח בע”מ | |
| הראל פיננסים אלטרנטיב נדל”ן | |
| הראל פיננסים ניהול השקעות בע”מ | |
| וולת’סטון נדל”ן בע”מ | |
| טאלנט בית השקעות בע”מ | |
| טנדם קפיטל אסט מנג’מנט בע”מ | |
| טנדם קפיטל השקעות בע”מ, | |
| טריא פי2פי בע”מ | |
| ילין לפידות בע”מ | |
| ילין לפידות ניהול קופות גמל בע”מ | |
| ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע”מ | |
| כלל חברה לביטוח בע”מ | |
| כלל פנסיה וגמל בע”מ | |
| מגדל חברה לביטוח בע”מ | |
| מגדל ניהול תיקי השקעות 1998 בע”מ | |
| מגדל קרנות נאמנות בע”מ | |
| מור בית השקעות ניהול תיקים בע”מ | |
| מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ | |
| מיטב דש השקעות | |
| מיטב דש ניהול תיקים בע”מ | |
| מיקדו קרנות גידור בע”מ | |
| מנורה מבטחים ביטוח בע”מ | |
| נוקד אג”ח השקעות בע”מ | |
| נוקד אקוויטי השקעות בע”מ | |
| נוקד גלובל השקעות בע”מ | |
| נוקד גלובל ניהול בע”מ | |
| נץ גידור בע”מ | |
| פאנדאיט 2016 בע”מ | |
| פוינט פארו השקעות בע”מ | |
| פסגות חברה לביטוח בע”מ | |
| פסגות ניירות ערך בע”מ | |
| פסגות קופ”ג ופנסיה בע”מ | |
| פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי בע”מ | |
| פרופאונד בית השקעות בע”מ | |
| קרן טוליפ קפיטל גי פי בע”מ | |
| רידינג קפיטל בע”מ |
בשל הזיקה האמורה של החברה לנכסים פיננסיים מסוימים, עוסקת החברה בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות החברה עשויה להעדיף להמליץ ללקוחותיה לרכוש לתיק השקעותיהם נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים המנוהלים על-ידי אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח.
גילוי נאות
- חברות בבית ההשקעות עשויות, במישרין ובעקיפין, להחזיק ולפעול עבור עצמן, בכל עת, בניירות ערך ובנכסים פיננסיים הנרכשים, נמכרים או מוחזקים בחשבונות הלקוחות.
מובהר, כי רשימת הנכסים הפיננסיים שמשווק ההשקעות הינו בעל זיקה אליהם עשויה להשתנות מעת לעת.
[1] הפירוט ניתן רק לחברות עיקריות אשר עשויה להיות להן רלוונטיות לשירות הניתן על ידי החברה.